参股金融4大看点 留意6只准金融股

【发布日期】:2022-05-09【查看次数】:

  利空释放、新股发行速度目前暂时处于有节奏的步伐加上MACD技术指标底部金叉形成都为大盘中短线的转强提供了有力支持,周二两市成交量明显开始放大,意味着目前盘面再次逐步活跃,市场近期并没有出现近期包括很多券商机构在内的急跌走势,这说明一方面目前市场已经处于中长线牛市格局,另外一方面说明市场机构也逐步多元化,机构直接博弈激烈,并非所以机构都是沽空行为,相反近期多方暂时取得上风。综合各方面来看,大盘近期盘整格局仍将维持,但是我们发现新股发行速度似乎保持一个比较理想的节奏,速度还在市场承受范围之类,因此在新股没有出现明显加速之前,大盘可能由弱势盘整转向强势盘整。周二有色金属、奥运、新能源、参股金融等板块表现活跃。

  其中参股金融板块可保持中短线关注,周二金融板块有四个重要信息值得重点关注:第一,周二21世纪经济报道报道中原证券密洽ST鑫安(000719)谋求上市,有望开启规范类券商要借壳上市先河,ST鑫安(000719)也因此连续两天涨停,该信息意义在于有望将券商借壳上市的范围由创新类扩张到规范类,这样整个参股金融板块的估值水平将提高;第二、周一多家媒体报道市场传闻东方证券借壳G金丰(600606),该股周二复牌澄清并没有东方证券借壳G金丰(600606)之事,上证报记者认为G金丰虽然不承认借壳之事,但是从该股走势看这种传闻并非空璇来风;第三、券商重组和注资重大突破,证券时报周二报道,山西证券、方正证券、众成证券增资扩股获批,另外华欧国际、东吴证券、北京证券、南京证券等12家券商股权变更获批,也就是意味这些券商重组取得重大一步,这显示随着行情回暖,整个金融特别是券商资产价值回升才取得重大突破,这也为参股券商和银行股权的上市公司带来重新估值;第四,4、金融龙头大涨,招行发行受到追捧,近期在相关发现H股的招行A股受到市场追捧,周二继续大幅上扬,另外G中信、G浦发等金融龙头领涨指标股,还有就是中国银行这家还未很好表现的金融龙头股目前正在底部酝酿一波新的行情,其一旦发力,不但金融板块、参股金融板块,甚至整个大盘也面临一次机会。这四个重要信息给我们带来的结论就是要密切关注金融板块和参股金融板块,由于金融板块大市值股票居多,炒做难度大,因此市场更多焦点放在参股金融上面,很典型就是G有色依靠民生银行股权转让获得5亿元投资收益,远远超过主业利润,同样岁宝、G东方、新希望等都是类似,集合技术走势,可从参股金融角度留意以下几家品种:

  1、G伊力特(600197):参股券商媲美G华升。与G华升一样,也是湘财证券的主要股东之一,但该股的这个题材还没有得到市场充分挖掘,后市值得关注。公司投资1亿元成为湘财证券的股东,其持股比例为4.39%。湘财证券目前正在积极进军重组,并准备引进具有实力的战略投资者,一旦重组成功的话,湘财证券这家昔日证券业的创新先锋将重新焕发生机,公司的这部分投资所计提的8500万减值准备也将被冲回。值得注意是,湘财证券所持3.33亿股的华欧国际证券的股权转让给湖南华凌集团,意味着公司将获得大量现金,并集中精力完成自身重组,故这可能是近期湘财证券第一大股东G华升大涨原因之一,另外,公司还投资3000万元于伊力特资产管理有限公司,其主要从事金融和资产管理业务,也是潜在金融资产。该股底部蓄势待发,重点留意。

  2、G世茂(600823):机构大幅增仓的参股券商概念股,公司持有海通证券5552万股,海通证券获得已经获得创新券商资格,而且今年上半年活动4亿元以上净利润。该股股改停牌长达2月之后周二复牌,股改前期汉兴基金大幅增仓1000万股以上,而且上海银通、上海海牛等机构也新出现。公司项目储备丰富,南京滨江新城总建筑面积150万平方米,可销售面积127万平方米,将是今后几年公司主要开发项目,另外目前开发的项目还有昆山的近7万平方米的商业地产项目,以及上海南京路上建筑面积约10万平方米的“上海国际大都会”项目。季报显示预收帐款已高达13亿元;预收收入约14亿,海通预计06年收入增幅120%以上,净利润增幅80%左右,每股收益增幅将超过90%。

  3、G华资(600191):具有滨海开发区概念的参股金融股。公司持有5家金融企业股权,整个金融资产高达8亿元左右,而且出资2.4亿元持有天津商业银行5.17%的股权,受益于滨海开发区的发展;公司持有1.2亿华夏银行限售A股大幅增值,另外还持有9680万股(占13.42%)恒泰证券有限责任公司股权,持有840万股浙江金融租赁有限公司股权,以及持有1533万股(6.8%)包头市商业银行股权。作为一家股价大幅超跌得准金融股,短线):参股多种金融业态:分别参股东海证券4.95%股权、长沙市商业银行7.38%股权、北京华隆典当20%股权。其中东海证券是最早获得资格的是创新试点类券商,说明公司资产质量相对高,2006年上半年取得1.13亿净利润,一旦其上市公司,公司该资产将大幅增值。沙市商业银行作为湖南省第一家地方性股份制商业银行,于1997年5月由城市居民、企业和地方财政投资入股组成,历经三次增资扩股,截止2006年1月1日实收资本达到60926.11万元;另外随着新的一波银行业上市高潮,长沙商业银行一旦上市公司所持股份将大幅增值。短线):金融资产大幅增值的有色金属品种。1999年出资约1.32亿元先后收购了民生银行6.5%的股权,这部分股权为公司获得5亿元以上投资收益,公司随后逐步出售该部分股权,2005年报显示公司还持有G民生限售A股6809万股,海通研究报告显示公司2006年将再次转让其中4053.525万股,将获得13754万元投资收益;另外公司2002年还投资1.11亿元参股民生人寿保险,又拟投入2500万元参股组建国元基金管理有限公司。从民生人寿保险其它股东的股权交易情况来看,公司参股的民生人寿保险已经获得50%左右增值。

  6、城建(600266):招商股权价值7.5亿元+IPO受益6亿元。东方证券报告预计公司持有4.9%国信证券股权价值7.5亿元,初始投资成本1.274亿元。国信证券是创新试点类券商,上半年利润5.49亿元,公司所属权益部分2690万元,创新试点类券商纷纷寻求借壳或IPO上市,如国信的上市,意味着公司所持4.9%的股权将面临巨大的增值。按照目前A股上市的券商有中信和宏源两家PB估值水平计算,国信上市后公司4.9%股权对应的市场价值约7.5亿元,可带来投资收益6.2亿元。另外1.22亿元控股(30%的股权)的中科招商创业投资有限公司进入收获期,6亿元巨额回报收获在即。其经历3年项目运作非常成功,项目已经陆续进入收获期,许多项目公司进入上市辅导阶段,预计未来几年将有多家企业在国内外资本市场上市,东方证券研究报告显示参股的广州杰赛、先锋软件、钢研高钠计划2007年在国内上市;南京微创、三北种业2006年在境外创业板上市;先锋国际软件园5000亩土地增值收入,东方证券预计其2007-2009年累计可获得投资收益预计在6亿元以上,故该股将是最典型IPO受益品种。

  操作策略方面,市场活跃程度有所提高,个股操作频率和仓位可适当提高,但是对于对于不同股票类型操作风格仍不能变,如上述参股金融品种中的G城建(600266)、G中色(000758)、G世茂(600823)等有业绩增长潜力的品种可中线跟踪,而且技术存在反弹要求的G湘邮(600476)、G华资(600191)、G伊力特(600197)、G华升、G双鹤等可短线留意。

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